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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 89.00 | 5 742.00 | 5 831.00 |
AP Constructions | 161 286.00 | 2 319.00 | 158 967.00 | 161 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 260.00 | 12 156.00 | 395 104.00 | 407 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 850.00 | 9 509.00 | 271 341.00 | 280 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 243.00 | 24 073.00 | 831 169.00 | 855 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BZ Autres créances | 163 694.00 | | 163 694.00 | 163 694.00 |
CF Disponibilités | 239 682.00 | | 239 682.00 | 239 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 793.00 | | 463 793.00 | 463 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 036.00 | 24 073.00 | 1 294 962.00 | 1 319 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 299.00 | | | -55 299.00 |
DL TOTAL (I) | -50 299.00 | | | -50 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 817.00 | | | 634 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 494.00 | | | 470 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 262.00 | | | 1 345 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 962.00 | | | 1 294 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 131.00 | | 505 131.00 | 505 131.00 |
FG Production vendue services | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 117.00 | | 545 117.00 | 545 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 073.00 | |
GE Autres charges | | | 70 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 478.00 | | | 552 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 778.00 | | | 607 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 299.00 | | | -55 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 855 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 984.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 494.00 | 470 494.00 | | 470 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 817.00 | 105 895.00 | 321 211.00 | 634 817.00 |
VI Groupe et associés | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 454.00 | | | 643 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 137.00 | 199 137.00 | | 199 137.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 262.00 | 816 340.00 | 321 211.00 | 1 345 262.00 |