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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 2 033.00 | 3 798.00 | 5 831.00 |
AP Constructions | 174 217.00 | 19 465.00 | 154 752.00 | 174 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 975.00 | 66 239.00 | 339 737.00 | 405 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 624.00 | 63 409.00 | 229 215.00 | 292 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 663.00 | 151 147.00 | 727 517.00 | 878 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BZ Autres créances | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
CF Disponibilités | 248 654.00 | | 248 654.00 | 248 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 302.00 | | 436 302.00 | 436 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 965.00 | 151 147.00 | 1 163 819.00 | 1 314 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 299.00 | | | -55 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 454.00 | -55 299.00 | | 150 454.00 |
DL TOTAL (I) | 100 155.00 | -50 299.00 | | 100 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 151.00 | 634 817.00 | | 705 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 863.00 | 171 225.00 | | 106 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 467.00 | 470 494.00 | | 124 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 144.00 | 68 725.00 | | 124 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 664.00 | 1 345 262.00 | | 1 063 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 819.00 | 1 294 962.00 | | 1 163 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 853 957.00 | | 1 853 957.00 | 1 853 957.00 |
FG Production vendue services | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 922.00 | | 1 912 922.00 | 1 912 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 199.00 | |
GE Autres charges | | | 96 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 663.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 663.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | 663.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 857.00 | 552 478.00 | | 2 060 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 403.00 | 607 778.00 | | 1 910 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 454.00 | -55 299.00 | | 150 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 243.00 | 26 660.00 | | 855 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 878 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 872 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 397.00 | 26 660.00 | | 849 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 073.00 | 127 199.00 | 126.00 | 24 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 1 944.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | 125 255.00 | 126.00 | 23 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 084.00 | 122 302.00 | 483 219.00 | 705 084.00 |
VI Groupe et associés | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 291.00 | 167 291.00 | | 167 291.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 664.00 | 480 882.00 | 483 219.00 | 1 063 664.00 |