| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 491.00 | 50.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 4 398.00 | 2 686.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848.00 | 4 889.00 | 3 959.00 | 8 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 852.00 | | 334 852.00 | 334 852.00 |
BZ Autres créances | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CF Disponibilités | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 929.00 | | 458 929.00 | 458 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 776.00 | 4 889.00 | 462 888.00 | 467 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -43 001.00 | -8 921.00 | | -43 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | -34 081.00 | | -3 321.00 |
DL TOTAL (I) | -4 399.00 | -1 078.00 | | -4 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 3 146.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 694.00 | 146 895.00 | | 95 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 607.00 | 154 804.00 | | 341 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 465.00 | 18 901.00 | | 29 465.00 |
EA Autres dettes | | 7 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 287.00 | 330 875.00 | | 467 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 888.00 | 329 797.00 | | 462 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 287.00 | 330 875.00 | | 467 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 050 459.00 | | 1 050 459.00 | 1 050 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 459.00 | | 1 050 459.00 | 1 050 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 174.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 174.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -174.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 570.00 | 1 744 644.00 | | 1 050 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 891.00 | 1 778 725.00 | | 1 053 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 321.00 | -34 081.00 | | -3 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | 2 042.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 042.00 | | 2 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 607.00 | 341 607.00 | | 341 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 334 852.00 | 334 852.00 | | 334 852.00 |
VB T. V. A. | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 007.00 | 410 784.00 | 1 223.00 | 412 007.00 |
VW T.V.A. | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 287.00 | 467 287.00 | | 467 287.00 |