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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866.00 | 7 625.00 | 1 241.00 | 8 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 916.00 | 6 600.00 | 314 316.00 | 320 916.00 |
BZ Autres créances | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CF Disponibilités | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 953.00 | 6 600.00 | 460 353.00 | 466 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 818.00 | 14 225.00 | 461 594.00 | 475 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
DH Report à nouveau | | -77 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 973.00 | 152 580.00 | | 87 973.00 |
DL TOTAL (I) | 204 866.00 | 116 893.00 | | 204 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 611.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 151.00 | 63 784.00 | | 67 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 753.00 | 112 785.00 | | 118 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 162.00 | 33 142.00 | | 70 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 727.00 | 210 322.00 | | 256 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 594.00 | 327 215.00 | | 461 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 727.00 | 210 322.00 | | 256 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 814 015.00 | -3 000.00 | 811 015.00 | 814 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 015.00 | -3 000.00 | 811 015.00 | 814 015.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | 1 146.00 | | 25 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 796.00 | 1 235 288.00 | | 811 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 823.00 | 1 082 708.00 | | 723 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 973.00 | 152 580.00 | | 87 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 314 316.00 | 314 316.00 | | 314 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 940.00 | 347 099.00 | 7 841.00 | 354 940.00 |
VW T.V.A. | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 610.00 | 256 610.00 | | 256 610.00 |