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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AP Constructions | 482 096.00 | 441 553.00 | 40 543.00 | 482 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 959.00 | 65 670.00 | 36 290.00 | 101 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 436.00 | 192 638.00 | 54 798.00 | 247 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 276.00 | 703 091.00 | 171 185.00 | 874 276.00 |
BT Marchandises | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CF Disponibilités | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 159.00 | | 186 159.00 | 186 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 435.00 | 703 091.00 | 357 344.00 | 1 060 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DH Report à nouveau | 31 242.00 | 35 243.00 | | 31 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 000.00 | 63 999.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 191 376.00 | 175 376.00 | | 191 376.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325.00 | 18 481.00 | | 6 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | 4 212.00 | | 8 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 82 891.00 | | 45 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 096.00 | 60 736.00 | | 75 096.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 968.00 | 166 680.00 | | 135 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 344.00 | 362 056.00 | | 357 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 968.00 | 160 512.00 | | 135 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 176.00 | 78 284.00 | | 831 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 184.00 | 874 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 184.00 | 831 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 035.00 | 54 641.00 | | 812 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | 23 644.00 | | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 988.00 | 29 287.00 | 35 184.00 | 708 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 758.00 | 29 287.00 | 35 184.00 | 705 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
VB T. V. A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VI Groupe et associés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 486.00 | 51 932.00 | 39 554.00 | 91 486.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 968.00 | 135 968.00 | | 135 968.00 |