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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 294.00 | 12 218.00 | 76.00 | 12 294.00 |
BT Marchandises | 180 916.00 | | 180 916.00 | 180 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
BZ Autres créances | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CF Disponibilités | 590 006.00 | | 590 006.00 | 590 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 704.00 | | 1 042 704.00 | 1 042 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 715.00 | 12 218.00 | 1 043 498.00 | 1 055 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 532 751.00 | 518 015.00 | | 532 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 154.00 | 142 236.00 | | 155 154.00 |
DL TOTAL (I) | 777 665.00 | 750 011.00 | | 777 665.00 |
DP Provisions pour risques | 718.00 | 82.00 | | 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 718.00 | 82.00 | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 413.00 | 126 142.00 | | 125 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 240.00 | 99 021.00 | | 78 240.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 427.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 431.00 | 292 064.00 | | 205 431.00 |
ED (V) | 59 685.00 | 59 494.00 | | 59 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 498.00 | 1 101 651.00 | | 1 043 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 431.00 | 225 590.00 | | 205 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 218.00 | | 76.00 | 12 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875.00 | 1 342.00 | | 10 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | 1 342.00 | | 9 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82.00 | 747.00 | 112.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 747.00 | 112.00 | 82.00 |
UG ‐ Financières | | 747.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 259.00 | 243 183.00 | 76.00 | 243 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 431.00 | 205 431.00 | | 205 431.00 |