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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 355.00 | 10 863.00 | 492.00 | 11 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 851.00 | 12 283.00 | 568.00 | 12 851.00 |
BT Marchandises | 32 743.00 | 945.00 | 31 798.00 | 32 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 797.00 | | 140 797.00 | 140 797.00 |
BZ Autres créances | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
CF Disponibilités | 1 040 741.00 | | 1 040 741.00 | 1 040 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 244.00 | 945.00 | 1 326 299.00 | 1 327 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 112.00 | 13 229.00 | 1 331 884.00 | 1 345 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 545 105.00 | 532 751.00 | | 545 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 343.00 | 155 154.00 | | 331 343.00 |
DL TOTAL (I) | 966 208.00 | 777 665.00 | | 966 208.00 |
DP Provisions pour risques | 24 234.00 | 718.00 | | 24 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 234.00 | 718.00 | | 24 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 042.00 | 125 413.00 | | 98 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 809.00 | 78 240.00 | | 194 809.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 1 778.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 000.00 | 205 431.00 | | 297 000.00 |
ED (V) | 44 441.00 | 59 685.00 | | 44 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 884.00 | 1 043 498.00 | | 1 331 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 000.00 | 205 431.00 | | 297 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 362 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 14 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 688.00 | 19 831.00 | | 59 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 798.00 | 51 785.00 | | 119 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 615.00 | 1 581 610.00 | | 2 482 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 272.00 | 1 426 456.00 | | 2 151 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 343.00 | 155 154.00 | | 331 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 294.00 | | 558.00 | 12 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | | 558.00 | 10 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 218.00 | 66.00 | | 12 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 66.00 | | 10 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718.00 | 24 234.00 | 717.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 24 234.00 | 717.00 | 718.00 |
UG ‐ Financières | | 24 234.00 | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 140 797.00 | 140 797.00 | | 140 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 447.00 | 229 371.00 | 76.00 | 229 447.00 |