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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 094.00 | 252 169.00 | 24 926.00 | 277 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 374.00 | 51 375.00 | 9 999.00 | 61 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 777.00 | 343 852.00 | 34 925.00 | 378 777.00 |
BP En cours de production de services | 236 775.00 | | 236 775.00 | 236 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 341.00 | | 1 250 341.00 | 1 250 341.00 |
BZ Autres créances | 298 907.00 | | 298 907.00 | 298 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 800.00 | | 431 800.00 | 431 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 824.00 | | 2 222 824.00 | 2 222 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 601.00 | 343 852.00 | 2 257 748.00 | 2 601 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 407.00 | 263 829.00 | | 261 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 598.00 | 147 578.00 | | 142 598.00 |
DL TOTAL (I) | 514 006.00 | 521 407.00 | | 514 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 233 915.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 646.00 | 191 080.00 | | 138 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 760.00 | 285 954.00 | | 299 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 012.00 | | |
EA Autres dettes | 336.00 | 43 913.00 | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 000.00 | 833 333.00 | | 1 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 743.00 | 1 603 207.00 | | 1 743 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 746.00 | 2 124 614.00 | | 2 257 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 743.00 | 1 603 207.00 | | 1 743 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 233 915.00 | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 087 411.00 | 85 448.00 | 6 172 859.00 | 6 087 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 411.00 | 85 448.00 | 6 172 859.00 | 6 087 411.00 |
FM Production stockée | | | 83 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 11 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 250.00 | | -422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 041.00 | 37 170.00 | | 25 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 210.00 | 62 512.00 | | 50 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 426.00 | 6 872 460.00 | | 6 280 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 828.00 | 6 724 882.00 | | 6 137 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 598.00 | 147 576.00 | | 142 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 000.00 | 10 000.00 | | 293 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 000.00 | 10 000.00 | | 293 000.00 |