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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 094.00 | 269 001.00 | 8 093.00 | 277 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 374.00 | 61 128.00 | 246.00 | 61 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 777.00 | 370 438.00 | 8 339.00 | 378 777.00 |
BP En cours de production de services | 694 824.00 | | 694 824.00 | 694 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 716.00 | | 1 128 716.00 | 1 128 716.00 |
BZ Autres créances | 449 190.00 | | 449 190.00 | 449 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 862.00 | | 185 862.00 | 185 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 593.00 | | 2 463 593.00 | 2 463 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 370.00 | 370 438.00 | 2 471 932.00 | 2 842 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 589.00 | 264 006.00 | | 260 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 283.00 | 136 584.00 | | 134 283.00 |
DL TOTAL (I) | 504 873.00 | 510 589.00 | | 504 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 388.00 | 241 437.00 | | 348 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 162.00 | 330 196.00 | | 463 162.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 23 540.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 000.00 | 650 000.00 | | 1 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 059.00 | 1 250 172.00 | | 1 967 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 932.00 | 1 760 762.00 | | 2 471 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 059.00 | 1 250 172.00 | | 1 967 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 247 797.00 | 60 514.00 | 4 308 311.00 | 4 247 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 797.00 | 60 514.00 | 4 308 311.00 | 4 247 797.00 |
FM Production stockée | | | 91 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 710.00 | 32 647.00 | | 28 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 504.00 | 57 418.00 | | 46 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 127.00 | 4 434 276.00 | | 4 404 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 843.00 | 4 297 692.00 | | 4 269 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 283.00 | 136 584.00 | | 134 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 000.00 | 13 000.00 | | 317 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 000.00 | 13 000.00 | | 317 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |