| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 261.00 | 147 464.00 | 11 797.00 | 159 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 363.00 | 147 101.00 | 13 262.00 | 160 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 335.00 | 297 888.00 | 129 447.00 | 427 335.00 |
BN En cours de production de biens | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BT Marchandises | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 571.00 | 5 741.00 | 222 830.00 | 228 571.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 464 747.00 | | 464 747.00 | 464 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 192.00 | 5 741.00 | 844 452.00 | 850 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 527.00 | 303 629.00 | 973 899.00 | 1 277 527.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DH Report à nouveau | 254 659.00 | 210 055.00 | | 254 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 545.00 | 164 604.00 | | 199 545.00 |
DL TOTAL (I) | 790 318.00 | 710 774.00 | | 790 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 150.00 | 87 313.00 | | 99 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 834.00 | 77 519.00 | | 73 834.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 4 480.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 580.00 | 169 313.00 | | 183 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 899.00 | 880 086.00 | | 973 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 854.00 | | 743 854.00 | 743 854.00 |
FG Production vendue services | 536 568.00 | | 536 568.00 | 536 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 422.00 | | 1 280 422.00 | 1 280 422.00 |
FM Production stockée | | | 3 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 1 327.00 | | 4 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 1 327.00 | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -1 327.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 718.00 | 53 286.00 | | 70 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 092.00 | 1 160 701.00 | | 1 351 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 547.00 | 996 097.00 | | 1 151 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 545.00 | 164 604.00 | | 199 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 613.00 | 13 460.00 | 22 185.00 | 306 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 289.00 | 13 460.00 | 22 185.00 | 303 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | | 1 050.00 | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | | 1 050.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | | 1 050.00 | 6 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 347.00 | 249 347.00 | | 249 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 508.00 | 249 347.00 | 26 161.00 | 275 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 580.00 | 183 580.00 | | 183 580.00 |