| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 739.00 | 156 332.00 | 62 407.00 | 218 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 247.00 | 158 173.00 | 53 075.00 | 211 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 698.00 | 317 829.00 | 219 869.00 | 537 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BT Marchandises | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 470.00 | 3 400.00 | 205 070.00 | 208 470.00 |
BZ Autres créances | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CF Disponibilités | 496 841.00 | | 496 841.00 | 496 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 993.00 | 3 400.00 | 886 593.00 | 889 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 691.00 | 321 229.00 | 1 106 462.00 | 1 427 691.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DH Report à nouveau | 314 204.00 | 254 659.00 | | 314 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 616.00 | 199 545.00 | | 151 616.00 |
DL TOTAL (I) | 801 935.00 | 790 318.00 | | 801 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 024.00 | 262.00 | | 78 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | 9 667.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 461.00 | 99 150.00 | | 133 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 784.00 | 73 834.00 | | 81 784.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 667.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 527.00 | 183 580.00 | | 304 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 462.00 | 973 899.00 | | 1 106 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 352.00 | | 636 352.00 | 636 352.00 |
FG Production vendue services | 494 337.00 | | 494 337.00 | 494 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 689.00 | | 1 130 689.00 | 1 130 689.00 |
FM Production stockée | | | -3 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 079.00 | 70 718.00 | | 52 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 770.00 | 1 351 092.00 | | 1 175 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 153.00 | 1 151 547.00 | | 1 024 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 616.00 | 199 545.00 | | 151 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 335.00 | | 110 363.00 | 427 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 624.00 | | 110 363.00 | 319 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 888.00 | 19 940.00 | | 297 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 565.00 | 19 940.00 | | 294 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 025.00 | 13 160.00 | 37 451.00 | 78 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 737.00 | 264 737.00 | | 264 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 898.00 | 264 737.00 | 26 161.00 | 290 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 527.00 | 239 663.00 | 37 451.00 | 304 527.00 |