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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 132.00 | 184 416.00 | 716.00 | 185 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 598.00 | 35 484.00 | 14 114.00 | 49 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 002.00 | 226 650.00 | 43 352.00 | 270 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 959.00 | 118.00 | 29 841.00 | 29 959.00 |
CF Disponibilités | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 707.00 | 118.00 | 308 589.00 | 308 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 709.00 | 226 768.00 | 351 941.00 | 578 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 443.00 | 325 343.00 | | 248 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | 23 100.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 258 579.00 | 356 828.00 | | 258 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 35 996.00 | | 32 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 217.00 | 65 176.00 | | 61 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 362.00 | 103 217.00 | | 93 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 941.00 | 460 045.00 | | 351 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 362.00 | 103 217.00 | | 93 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 780.00 | 1 028.00 | 449 808.00 | 448 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 780.00 | 1 028.00 | 449 808.00 | 448 780.00 |
FM Production stockée | | | -340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 3 488.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 908.00 | 456 987.00 | | 449 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 157.00 | 433 887.00 | | 448 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751.00 | 23 100.00 | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 002.00 | | | 270 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 730.00 | | | 234 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 410.00 | 12 240.00 | | 214 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 660.00 | 12 240.00 | | 207 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424.00 | 118.00 | 424.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 118.00 | 424.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 118.00 | 424.00 | 424.00 |
UG ‐ Financières | | 118.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 614.00 | 151 532.00 | 1 081.00 | 152 614.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |