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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 132.00 | 185 132.00 | | 185 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 598.00 | 42 425.00 | 7 173.00 | 49 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 002.00 | 234 307.00 | 35 695.00 | 270 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 681.00 | 428.00 | 84 252.00 | 84 681.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 959.00 | 88.00 | 29 871.00 | 29 959.00 |
CF Disponibilités | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 994.00 | 517.00 | 310 477.00 | 310 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 996.00 | 234 824.00 | 346 172.00 | 580 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 194.00 | 248 443.00 | | 250 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 605.00 | 1 751.00 | | 17 605.00 |
DL TOTAL (I) | 276 184.00 | 258 579.00 | | 276 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 32 145.00 | | 24 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 494.00 | 61 217.00 | | 41 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 988.00 | 93 362.00 | | 69 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 172.00 | 351 941.00 | | 346 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 988.00 | 93 362.00 | | 69 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 247.00 | 8 063.00 | 398 310.00 | 390 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 247.00 | 8 063.00 | 398 310.00 | 390 247.00 |
FM Production stockée | | | -2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 309.00 | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 768.00 | 449 908.00 | | 395 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 163.00 | 448 157.00 | | 378 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 605.00 | 1 751.00 | | 17 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 002.00 | | | 270 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 730.00 | | | 234 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 650.00 | 7 657.00 | | 226 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 900.00 | 7 657.00 | | 219 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 428.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118.00 | 88.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 517.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 517.00 | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 263.00 | 88 182.00 | 1 081.00 | 89 263.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 785.00 | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 781.00 | 12 260.00 | | 12 781.00 |
ST Autres comptes | 41 954.00 | 47 994.00 | | 41 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 501.00 | 17 831.00 | | 18 501.00 |
YT Sous‐traitance | 61 849.00 | 88 768.00 | | 61 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 146.00 | 12 954.00 | | 10 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 169.00 | 4 146.00 | | 4 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 908.00 | 4 931.00 | | 5 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 048.00 | 89 756.00 | | 78 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 097.00 | 37 536.00 | | 30 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 230.00 | 179 809.00 | | 145 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |