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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 604.00 | 22 838.00 | 19 765.00 | 42 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 056.00 | 235 114.00 | 45 942.00 | 281 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 706.00 | 261 541.00 | 99 164.00 | 360 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BT Marchandises | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CF Disponibilités | 246 180.00 | | 246 180.00 | 246 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 325.00 | | 394 325.00 | 394 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 031.00 | 261 541.00 | 493 490.00 | 755 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 204 374.00 | | | 204 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 693.00 | | | 96 693.00 |
DL TOTAL (I) | 352 218.00 | | | 352 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 490.00 | | | 493 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 825.00 | | 13 506.00 | 384 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 625.00 | 360 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 625.00 | 323 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 783.00 | | 13 502.00 | 347 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | 5.00 | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 288.00 | 20 878.00 | 37 625.00 | 278 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 699.00 | 20 878.00 | 37 625.00 | 274 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 935.00 | 9 767.00 | 23 169.00 | 32 935.00 |
VI Groupe et associés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 359.00 | 110 659.00 | 2 700.00 | 113 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 272.00 | 118 104.00 | 23 169.00 | 141 272.00 |