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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 788.00 | 28 157.00 | 25 630.00 | 53 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 926.00 | 249 680.00 | 77 245.00 | 326 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 364.00 | 279 028.00 | 136 335.00 | 415 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BT Marchandises | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 605.00 | 9 883.00 | 156 721.00 | 166 605.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 258 275.00 | | 258 275.00 | 258 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 763.00 | 9 883.00 | 448 880.00 | 458 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 127.00 | 288 912.00 | 585 215.00 | 874 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 301 068.00 | | | 301 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
DL TOTAL (I) | 440 023.00 | | | 440 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 215.00 | | | 585 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 706.00 | | 59 431.00 | 360 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 415 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | 31 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 380 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 660.00 | | 59 428.00 | 323 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | 3.00 | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 541.00 | 21 694.00 | 4 207.00 | 261 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | 2 399.00 | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 952.00 | 21 694.00 | 1 808.00 | 257 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 166 605.00 | 166 605.00 | | 166 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 169.00 | 9 864.00 | 13 305.00 | 23 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 137.00 | 174 437.00 | 2 700.00 | 177 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 792.00 | 129 487.00 | 13 305.00 | 142 792.00 |