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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 498.00 | 442.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 760.00 | 239 890.00 | 40 870.00 | 280 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 120.00 | 116 127.00 | 6 994.00 | 123 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 313.00 | 356 515.00 | 135 799.00 | 492 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BT Marchandises | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 271 065.00 | | 271 065.00 | 271 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 888.00 | | 318 888.00 | 318 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 201.00 | 356 515.00 | 454 686.00 | 811 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
DH Report à nouveau | 190 060.00 | 189 925.00 | | 190 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 872.00 | 100 135.00 | | 97 872.00 |
DL TOTAL (I) | 326 524.00 | 328 652.00 | | 326 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 419.00 | 52 605.00 | | 65 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 7 863.00 | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 182.00 | 48 958.00 | | 49 182.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 2 139.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 162.00 | 111 565.00 | | 128 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 686.00 | 440 217.00 | | 454 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 768 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -167.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 101.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 222.00 | 27 565.00 | | 31 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 572.00 | 791 960.00 | | 772 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 700.00 | 691 824.00 | | 674 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 872.00 | 100 135.00 | | 97 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 208.00 | | 26 063.00 | 488 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 958.00 | 492 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 958.00 | 403 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 775.00 | | 26 063.00 | 399 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 372.00 | 20 101.00 | 21 958.00 | 358 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 313.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 188.00 | 19 787.00 | 21 958.00 | 358 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 046.00 | 9 431.00 | 3 615.00 | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 162.00 | 128 162.00 | | 128 162.00 |