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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 811.00 | 129.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 965.00 | 252 530.00 | 36 435.00 | 288 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 557.00 | 114 586.00 | 4 971.00 | 119 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 955.00 | 367 928.00 | 129 027.00 | 496 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BT Marchandises | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CF Disponibilités | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 176.00 | | 306 176.00 | 306 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 131.00 | 367 928.00 | 435 204.00 | 803 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
DH Report à nouveau | 187 932.00 | 190 060.00 | | 187 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 478.00 | 97 872.00 | | 64 478.00 |
DL TOTAL (I) | 291 002.00 | 326 524.00 | | 291 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 003.00 | 65 419.00 | | 72 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 11 081.00 | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 787.00 | 49 182.00 | | 59 787.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 2 481.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 201.00 | 128 162.00 | | 144 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 204.00 | 454 686.00 | | 435 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 816.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -312.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 265.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 31 222.00 | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 422.00 | 772 572.00 | | 588 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 943.00 | 674 700.00 | | 523 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 478.00 | 97 872.00 | | 64 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 313.00 | | 9 494.00 | 492 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 496 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 852.00 | 408 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 880.00 | | 9 494.00 | 403 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 515.00 | 16 265.00 | 4 852.00 | 356 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 313.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 017.00 | 15 952.00 | 4 852.00 | 356 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 824.00 | 28 209.00 | 3 615.00 | 31 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |