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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320 748.00 | 1 235 821.00 | 84 927.00 | 1 320 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 748.00 | 478 515.00 | 97 233.00 | 575 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 497.00 | 1 714 336.00 | 182 160.00 | 1 896 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CF Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 177.00 | 1 714 336.00 | 288 840.00 | 2 003 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 142 713.00 | | | 142 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 840.00 | | | 288 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 516.00 | | 870 516.00 | 870 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 516.00 | | 870 516.00 | 870 516.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 076.00 | | | 872 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 671.00 | | | 868 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 882.00 | | 133 665.00 | 1 852 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 050.00 | 1 896 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 050.00 | 575 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 301.00 | | 56 447.00 | 1 264 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 580.00 | | 77 218.00 | 588 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 227.00 | 99 159.00 | 90 050.00 | 1 705 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 982.00 | 62 839.00 | | 1 172 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 245.00 | 36 319.00 | 90 050.00 | 532 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 127.00 | 146 127.00 | | 146 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 210 212.00 | | | 210 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
YT Sous‐traitance | 533 036.00 | | | 533 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | | | 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 249.00 | | | 767 249.00 |