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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 422.00 | 447 502.00 | 89 919.00 | 537 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 838.00 | 441 640.00 | 47 198.00 | 488 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 260.00 | 889 143.00 | 137 117.00 | 1 026 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CF Disponibilités | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 039.00 | 889 143.00 | 316 896.00 | 1 206 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 128.00 | | | 169 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 896.00 | | | 316 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 128.00 | | | 169 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 039.00 | | 938 039.00 | 938 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 039.00 | | 938 039.00 | 938 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 039.00 | | | 938 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 546.00 | | | 936 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 865.00 | | 34 768.00 | 1 367 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 372.00 | 1 026 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 531.00 | 537 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 841.00 | 488 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 953.00 | | 18 000.00 | 771 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 911.00 | | 16 768.00 | 595 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 464.00 | 107 050.00 | 376 372.00 | 1 158 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 998.00 | 60 035.00 | 252 531.00 | 639 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 466.00 | 47 014.00 | 123 841.00 | 518 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 128.00 | 169 128.00 | | 169 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
ST Autres comptes | 242 888.00 | | | 242 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
YT Sous‐traitance | 562 913.00 | | | 562 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939.00 | | | 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 726.00 | | | 187 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 802.00 | | | 161 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 017.00 | | | 828 017.00 |