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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 764.00 | 18 590.00 | 1 174.00 | 19 764.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AP Constructions | 166 649.00 | 166 649.00 | | 166 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 839.00 | 175 165.00 | 93 673.00 | 268 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 785.00 | 366 634.00 | 233 151.00 | 599 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 676.00 | 39 171.00 | 144 505.00 | 183 676.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CF Disponibilités | 787 003.00 | | 787 003.00 | 787 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 639.00 | 39 171.00 | 977 469.00 | 1 016 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 425.00 | 405 805.00 | 1 210 620.00 | 1 616 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 655 753.00 | 637 956.00 | | 655 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 037.00 | 98 797.00 | | 94 037.00 |
DL TOTAL (I) | 894 459.00 | 881 422.00 | | 894 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 407.00 | 87 340.00 | | 99 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 400.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 482.00 | 62 313.00 | | 61 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 176.00 | 150 224.00 | | 143 176.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | 11 040.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 161.00 | 311 318.00 | | 316 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 620.00 | 1 192 740.00 | | 1 210 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 479.00 | 311 318.00 | | 262 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 138.00 | | 48 375.00 | 599 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 728.00 | 599 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 728.00 | 441 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 778.00 | | 1 190.00 | 155 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 260.00 | | 47 185.00 | 442 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 793.00 | 15 569.00 | 47 728.00 | 398 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 574.00 | 17.00 | | 18 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 220.00 | 15 552.00 | 47 728.00 | 380 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 792.00 | 14 872.00 | 29 493.00 | 53 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 792.00 | 14 872.00 | 29 493.00 | 53 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 792.00 | 14 872.00 | 29 493.00 | 53 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 872.00 | 29 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 330.00 | 45 649.00 | 53 682.00 | 99 330.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 737.00 | 230 737.00 | | 230 737.00 |
VW T.V.A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 161.00 | 262 479.00 | 53 682.00 | 316 161.00 |