| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 049.00 | 25 339.00 | 3 710.00 | 29 049.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AP Constructions | 166 649.00 | 166 649.00 | | 166 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 046.00 | 207 679.00 | 61 367.00 | 269 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 157.00 | 405 896.00 | 244 262.00 | 650 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 124.00 | 20 033.00 | 156 091.00 | 176 124.00 |
BZ Autres créances | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CF Disponibilités | 614 953.00 | | 614 953.00 | 614 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 784.00 | 20 033.00 | 809 751.00 | 829 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 942.00 | 425 929.00 | 1 054 013.00 | 1 479 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 69 934.00 | 67 789.00 | | 69 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 659.00 | 87 145.00 | | 190 659.00 |
DL TOTAL (I) | 405 262.00 | 299 604.00 | | 405 262.00 |
DP Provisions pour risques | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 805.00 | 369 488.00 | | 266 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 576.00 | 833.00 | | 25 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 1 580.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 37 390.00 | | 43 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 856.00 | 769 522.00 | | 229 856.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 4 205.00 | | 4 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 879.00 | 1 192 467.00 | | 570 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 013.00 | 1 492 071.00 | | 1 054 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 621.00 | 1 152 279.00 | | 431 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 351.00 | | 43 854.00 | 608 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 650 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 446 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 253.00 | | | 166 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 998.00 | | 7 854.00 | 440 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 36 000.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 544.00 | 23 399.00 | 2 047.00 | 384 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 244.00 | 3 095.00 | | 22 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 300.00 | 20 304.00 | 2 047.00 | 362 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 847.00 | | 10 813.00 | 30 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 847.00 | | 10 813.00 | 30 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 847.00 | 77 871.00 | 10 813.00 | 30 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UX Autres créances clients | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 727.00 | 128 248.00 | 138 479.00 | 266 727.00 |
VI Groupe et associés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 931.00 | 251 931.00 | | 251 931.00 |
VW T.V.A. | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 099.00 | 431 621.00 | 138 479.00 | 570 099.00 |