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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 090.00 | 66 203.00 | 19 887.00 | 86 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 301.00 | 66 729.00 | 21 572.00 | 88 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 159.00 | 66 728.00 | 72 431.00 | 139 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 887.00 | | | -10 887.00 |
DL TOTAL (I) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 243.00 | | 147 243.00 | 147 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 243.00 | | 147 243.00 | 147 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 713.00 | | | 161 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 887.00 | | | -10 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 801.00 | | 12 535.00 | 87 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 88 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 86 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 804.00 | | 12 535.00 | 84 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 981.00 | 12 869.00 | 9 122.00 | 62 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 814.00 | 12 869.00 | 9 122.00 | 62 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 703.00 | 8 349.00 | 10 353.00 | 18 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923.00 | 43 238.00 | 1 685.00 | 44 923.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 385.00 | 40 032.00 | 10 353.00 | 50 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
ST Autres comptes | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 235.00 | | | 62 235.00 |