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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 090.00 | 73 297.00 | 12 794.00 | 86 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 335.00 | 73 822.00 | 14 513.00 | 88 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 248.00 | 73 822.00 | 64 426.00 | 138 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 033.00 | | | -6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 301.00 | | 35.00 | 88 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 35.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 728.00 | 7 094.00 | | 66 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 562.00 | 7 094.00 | | 66 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 368.00 | 8 535.00 | 1 832.00 | 10 368.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 720.00 | 43 000.00 | 1 720.00 | 44 720.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 414.00 | 46 581.00 | 1 832.00 | 48 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 770.00 | | | 62 770.00 |