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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 448 021.00 | | 448 021.00 | 448 021.00 |
AP Constructions | 4 355.00 | 1 672.00 | 2 683.00 | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 143.00 | 36 202.00 | 10 941.00 | 47 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 215.00 | 42 569.00 | 461 646.00 | 504 215.00 |
BT Marchandises | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BZ Autres créances | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 516.00 | 42 569.00 | 519 946.00 | 562 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 408.00 | 4 572.00 | | 7 408.00 |
DG Autres réserves | 225 103.00 | 226 227.00 | | 225 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 646.00 | 56 711.00 | | 45 646.00 |
DL TOTAL (I) | 398 158.00 | 407 512.00 | | 398 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 670.00 | 14 848.00 | | 22 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 765.00 | 24 585.00 | | 20 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 17 895.00 | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 668.00 | 35 384.00 | | 21 668.00 |
EA Autres dettes | 34 603.00 | 38 120.00 | | 34 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 788.00 | 130 835.00 | | 121 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 946.00 | 538 347.00 | | 519 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 457.00 | 58 986.00 | 461 443.00 | 402 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 457.00 | 58 986.00 | 461 443.00 | 402 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055.00 | 3 354.00 | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | 3 354.00 | | 6 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 602.00 | 11 533.00 | | 12 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 682.00 | 11 533.00 | | 12 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 627.00 | -8 178.00 | | -6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 13 670.00 | | 12 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 448.00 | 466 283.00 | | 468 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 802.00 | 409 572.00 | | 422 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 646.00 | 56 711.00 | | 45 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 314.00 | 7 452.00 | | 8 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 335.00 | | 4 719.00 | 564 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 838.00 | 504 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 838.00 | 51 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 716.00 | | | 452 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 619.00 | | 4 719.00 | 111 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 644.00 | 7 683.00 | 64 758.00 | 99 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 894.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 843.00 | 6 789.00 | 64 758.00 | 95 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
UX Autres créances clients | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |