| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 095.00 | 450.00 | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 448 021.00 | | 448 021.00 | 448 021.00 |
AP Constructions | 4 355.00 | 2 544.00 | 1 811.00 | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 315.00 | 32 109.00 | 8 206.00 | 40 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 237.00 | 39 748.00 | 458 489.00 | 498 237.00 |
BT Marchandises | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CF Disponibilités | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 725.00 | 39 748.00 | 520 976.00 | 560 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 7 408.00 | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 200 467.00 | 225 103.00 | | 200 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 587.00 | 45 646.00 | | 27 587.00 |
DL TOTAL (I) | 357 745.00 | 398 158.00 | | 357 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 22 670.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 20 765.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 713.00 | 22 080.00 | | 18 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 307.00 | 21 668.00 | | 51 307.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | 34 603.00 | | 37 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 231.00 | 121 788.00 | | 163 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 976.00 | 519 946.00 | | 520 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 903.00 | 70 197.00 | 436 100.00 | 365 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 903.00 | 70 197.00 | 436 100.00 | 365 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 729.00 | 6 055.00 | | 9 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 541.00 | 12 602.00 | | 14 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 541.00 | 12 682.00 | | 14 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 812.00 | -6 627.00 | | -4 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 12 916.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 969.00 | 468 448.00 | | 445 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 382.00 | 422 802.00 | | 418 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 587.00 | 45 646.00 | | 27 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 216.00 | | 3 945.00 | 504 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 498 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 923.00 | 44 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 716.00 | | 850.00 | 452 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | | 3 095.00 | 51 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 569.00 | 7 102.00 | 9 923.00 | 42 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 400.00 | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 874.00 | 6 702.00 | 9 923.00 | 37 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 231.00 | 113 231.00 | 50 000.00 | 163 231.00 |