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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 722.00 | 18.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 684.00 | 56 475.00 | 13 209.00 | 69 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 423.00 | 64 197.00 | 13 227.00 | 77 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 854.00 | | 172 854.00 | 172 854.00 |
BZ Autres créances | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CF Disponibilités | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 386.00 | | 314 386.00 | 314 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 810.00 | 64 197.00 | 327 613.00 | 391 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 974.00 | 28 789.00 | | 46 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 214.00 | 18 185.00 | | 83 214.00 |
DL TOTAL (I) | 146 688.00 | 63 474.00 | | 146 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 931.00 | 10 145.00 | | 8 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 14 484.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 92 989.00 | | 55 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 660.00 | 125 072.00 | | 100 660.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 925.00 | 242 689.00 | | 180 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 613.00 | 306 163.00 | | 327 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 925.00 | 242 689.00 | | 180 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 201.00 | 5 055.00 | | 8 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
FG Production vendue services | 780 416.00 | | 780 416.00 | 780 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 904.00 | | 1 086 904.00 | 1 086 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | 520.00 | | 2 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 15 578.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 15 578.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -4 422.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 158.00 | 1 043 339.00 | | 1 090 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 944.00 | 1 025 154.00 | | 1 006 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 214.00 | 18 185.00 | | 83 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | 4 034.00 | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 317.00 | | 1 044.00 | 84 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 937.00 | 77 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 937.00 | 69 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 577.00 | | 1 044.00 | 76 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 491.00 | 9 642.00 | 7 937.00 | 62 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 1 107.00 | | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 876.00 | 8 535.00 | 7 937.00 | 55 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
VW T.V.A. | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 925.00 | 180 925.00 | | 180 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 4 973.00 | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 011.00 | 7 940.00 | | 5 011.00 |
ST Autres comptes | 224 211.00 | 205 630.00 | | 224 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 310.00 | 14 389.00 | | 14 310.00 |
YT Sous‐traitance | 7 457.00 | 26 647.00 | | 7 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 008.00 | 7 224.00 | | 1 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | 2 661.00 | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | 7 634.00 | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 258.00 | 197 820.00 | | 203 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 468.00 | 64 450.00 | | 62 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 997.00 | 261 830.00 | | 251 997.00 |