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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 817.00 | 59 997.00 | 8 820.00 | 68 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 697.00 | 67 737.00 | 8 960.00 | 76 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 540.00 | | 259 540.00 | 259 540.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CF Disponibilités | 124 374.00 | | 124 374.00 | 124 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 969.00 | | 413 969.00 | 413 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 666.00 | 67 737.00 | 422 929.00 | 490 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 188.00 | 46 974.00 | | 130 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 655.00 | 83 214.00 | | 66 655.00 |
DL TOTAL (I) | 213 343.00 | 146 688.00 | | 213 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | 14 800.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 243.00 | 55 703.00 | | 71 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 506.00 | 100 660.00 | | 134 506.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 586.00 | 180 925.00 | | 209 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 929.00 | 327 613.00 | | 422 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 586.00 | 180 925.00 | | 209 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 423.00 | | 1 221.00 | 77 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 76 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 68 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 684.00 | | 1 081.00 | 69 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 197.00 | 5 488.00 | 1 948.00 | 64 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | 18.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 475.00 | 5 470.00 | 1 948.00 | 56 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 259 540.00 | 259 540.00 | | 259 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 735.00 | 289 595.00 | 140.00 | 289 735.00 |
VW T.V.A. | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 586.00 | 209 586.00 | | 209 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 5 728.00 | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | 5 011.00 | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 148 715.00 | 224 211.00 | | 148 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 258.00 | 14 310.00 | | 14 258.00 |
YT Sous‐traitance | 9 911.00 | 7 457.00 | | 9 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 416.00 | 1 008.00 | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | 2 157.00 | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 665.00 | 7 885.00 | | 6 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 317.00 | 203 258.00 | | 221 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 031.00 | 62 468.00 | | 80 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 279.00 | 251 997.00 | | 181 279.00 |