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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 16 048.00 | 66 452.00 | 82 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 922.00 | | 127 922.00 | 127 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 122.00 | 16 048.00 | 1 081 074.00 | 1 097 122.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 361 821.00 | | 361 821.00 | 361 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 236.00 | | 363 236.00 | 363 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 359.00 | 16 048.00 | 1 444 311.00 | 1 460 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 922.00 | | | 127 922.00 |
CU Autres participations | 886 700.00 | | 886 700.00 | 886 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 1 005 974.00 | 885 489.00 | | 1 005 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 690.00 | 148 285.00 | | 113 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 464.00 | 1 339 574.00 | | 1 425 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 334.00 | 14 335.00 | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 1 980.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 847.00 | 17 216.00 | | 18 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 311.00 | 1 356 790.00 | | 1 444 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 847.00 | 17 216.00 | | 18 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 422.00 | 162 756.00 | | 135 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 733.00 | 14 471.00 | | 21 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 690.00 | 148 285.00 | | 113 690.00 |