| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 36 673.00 | 45 827.00 | 82 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 301.00 | | 227 301.00 | 227 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 501.00 | 36 673.00 | 1 159 828.00 | 1 196 501.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 260 409.00 | | 260 409.00 | 260 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 696.00 | | 261 696.00 | 261 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 197.00 | 36 673.00 | 1 421 524.00 | 1 458 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 301.00 | | | 227 301.00 |
CU Autres participations | 886 700.00 | | 886 700.00 | 886 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 744 392.00 | 869 664.00 | | 744 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 022.00 | -14 072.00 | | 358 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 214.00 | 1 161 392.00 | | 1 408 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | 14 334.00 | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 120.00 | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 309.00 | 18 467.00 | | 13 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 524.00 | 1 179 859.00 | | 1 421 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 309.00 | 18 467.00 | | 13 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 037.00 | 4 500.00 | | 377 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 014.00 | 18 572.00 | | 19 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 022.00 | -14 072.00 | | 358 022.00 |