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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 21 217.00 | 53 783.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 170.00 | 20 519.00 | 10 652.00 | 31 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 130.00 | 56 675.00 | 43 455.00 | 100 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 677.00 | 98 411.00 | 127 266.00 | 225 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 084.00 | 1.00 | 83 084.00 | 83 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 951.00 | 9 245.00 | 225 707.00 | 234 951.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 414.00 | 9 245.00 | 364 169.00 | 373 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 091.00 | 107 656.00 | 491 435.00 | 599 091.00 |
CU Autres participations | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 263.00 | | | 174 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
DL TOTAL (I) | 253 746.00 | | | 253 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 689.00 | | | 237 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 435.00 | | | 491 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 345.00 | | | 230 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 177.00 | 7 500.00 | 27 000.00 | 245 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 300.00 | 7 500.00 | 25 500.00 | 149 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 876.00 | | 1 500.00 | 20 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 294.00 | 244 294.00 | | 244 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 209.00 | 244 294.00 | 915.00 | 245 209.00 |