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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 30 217.00 | 44 783.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 26 385.00 | 3 297.00 | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 552.00 | 77 773.00 | 17 779.00 | 95 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 269.00 | 134 375.00 | 84 894.00 | 219 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 879.00 | 4 752.00 | 186 127.00 | 190 879.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 212 061.00 | | 212 061.00 | 212 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 598.00 | 4 752.00 | 499 846.00 | 504 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 866.00 | 139 127.00 | 584 739.00 | 723 866.00 |
CU Autres participations | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 723.00 | | | 209 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
DL TOTAL (I) | 320 261.00 | | | 320 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 479.00 | | | 264 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 739.00 | | | 584 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 088.00 | | | 184 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526.00 | 21 170.00 | 24 696.00 | 3 526.00 |
FD Production vendue biens | 730 523.00 | | 730 523.00 | 730 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 050.00 | 21 170.00 | 755 220.00 | 734 050.00 |
FM Production stockée | | | -2 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 31 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 326.00 | | | 756 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 492.00 | | | 652 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 719.00 | | | 219 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 219 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 234.00 | | | 125 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 217.00 | 13 158.00 | | 121 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 217.00 | 3 000.00 | | 27 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | 10 158.00 | | 94 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 059.00 | 27 719.00 | 77 340.00 | 105 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 847.00 | 205 288.00 | 559.00 | 205 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 428.00 | 184 088.00 | 77 340.00 | 261 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |