| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 454.00 | 160 177.00 | 1 485 277.00 | 1 645 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 968.00 | 223 968.00 | | 223 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 305.00 | 1 386 940.00 | 73 365.00 | 1 460 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 203.00 | 1 779 847.00 | 1 618 356.00 | 3 398 203.00 |
BT Marchandises | 1 872 579.00 | 121 078.00 | 1 751 500.00 | 1 872 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 643.00 | 2 287.00 | 29 355.00 | 31 643.00 |
BZ Autres créances | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
CF Disponibilités | 655 852.00 | | 655 852.00 | 655 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 709.00 | | 141 709.00 | 141 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 585.00 | 123 366.00 | 2 750 218.00 | 2 873 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 789.00 | 1 903 213.00 | 4 368 575.00 | 6 271 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 536.00 | | | 174 536.00 |
DG Autres réserves | 2 056 784.00 | | | 2 056 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 229.00 | | | 595 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 550.00 | | | 2 870 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 452.00 | | | 738 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 711.00 | | | 405 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 035.00 | | | 284 035.00 |
EA Autres dettes | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 025.00 | | | 1 498 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 575.00 | | | 4 368 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 019.00 | | | 1 475 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740 456.00 | | 7 740 456.00 | 7 740 456.00 |
FG Production vendue services | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 789 697.00 | | 7 789 697.00 | 7 789 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 672 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 977 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 151.00 | | | 7 827 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 921.00 | | | 7 231 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 229.00 | | | 595 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 839.00 | | | 8 839.00 |