| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 454.00 | 160 177.00 | 1 485 277.00 | 1 645 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 968.00 | 223 968.00 | | 223 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 983.00 | 1 440 716.00 | 91 266.00 | 1 531 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 881.00 | 1 833 623.00 | 1 636 258.00 | 3 469 881.00 |
BT Marchandises | 2 091 980.00 | 110 323.00 | 1 981 656.00 | 2 091 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 866.00 | 786.00 | 27 079.00 | 27 866.00 |
BZ Autres créances | 185 265.00 | | 185 265.00 | 185 265.00 |
CF Disponibilités | 1 997 681.00 | | 1 997 681.00 | 1 997 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 293.00 | 111 110.00 | 4 331 182.00 | 4 442 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 175.00 | 1 944 734.00 | 5 967 441.00 | 7 912 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 536.00 | | | 476 536.00 |
DG Autres réserves | 2 057 099.00 | | | 2 057 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 099.00 | | | 1 123 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 736.00 | | | 3 700 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 953.00 | | | 1 364 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 826.00 | | | 568 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 745.00 | | | 288 745.00 |
EA Autres dettes | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 704.00 | | | 2 266 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 441.00 | | | 5 967 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 152.00 | | | 2 252 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 668 202.00 | | 9 668 202.00 | 9 668 202.00 |
FG Production vendue services | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 727 073.00 | | 9 727 073.00 | 9 727 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 915 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 227.00 | | | 384 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 795 698.00 | | | 9 795 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672 599.00 | | | 8 672 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 099.00 | | | 1 123 099.00 |