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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 387.00 | 22 421.00 | 76 966.00 | 99 387.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 155.00 | 23 289.00 | 80 866.00 | 104 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
072 Créances – Autres | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
084 Disponibilités | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
110 Total général Actif | 251 444.00 | 23 289.00 | 228 155.00 | 251 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 463.00 | | | 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 836.00 | 430 248.00 | | 424 836.00 |
222 Production stockée | -8 917.00 | -3 047.00 | | -8 917.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | 3 415.00 | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 015.00 | 430 616.00 | | 418 015.00 |
242 Autres charges externes. | 163 175.00 | 190 432.00 | | 163 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 768.00 | 8 641.00 | | 7 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 547.00 | 171 852.00 | | 193 547.00 |
252 Charges sociales | 32 595.00 | 40 927.00 | | 32 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 980.00 | 3 817.00 | | 7 980.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 642.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 075.00 | 416 312.00 | | 405 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 940.00 | 14 304.00 | | 12 940.00 |
280 Produits financiers | 637.00 | 123.00 | | 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 086.00 | 3 219.00 | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 157.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 451.00 | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 986.00 | 17 021.00 | | 11 986.00 |