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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 932.00 | 37 872.00 | 64 061.00 | 101 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 300.00 | 38 740.00 | 68 561.00 | 107 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
072 Créances – Autres | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 128 561.00 | | 128 561.00 | 128 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
110 Total général Actif | 263 788.00 | 38 740.00 | 225 049.00 | 263 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 204 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 254 737.00 | | | 254 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 737.00 | 424 836.00 | | 254 737.00 |
222 Production stockée | 9 018.00 | -8 917.00 | | 9 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 030.00 | 2 097.00 | | 10 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 285.00 | 418 015.00 | | 278 285.00 |
242 Autres charges externes. | 91 172.00 | 163 175.00 | | 91 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | 7 768.00 | | 7 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 551.00 | 193 547.00 | | 160 551.00 |
252 Charges sociales | 19 471.00 | 32 595.00 | | 19 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 451.00 | 7 980.00 | | 15 451.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 776.00 | 405 075.00 | | 293 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 491.00 | 12 940.00 | | -15 491.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 637.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 872.00 | 1 086.00 | | 5 872.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 738.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 949.00 | 1 939.00 | | -1 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 726.00 | 11 986.00 | | -8 726.00 |