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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 805.00 | | 307 805.00 | 307 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 311.00 | 166 920.00 | 17 391.00 | 184 311.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 177.00 | 166 920.00 | 325 257.00 | 492 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
072 Créances – Autres | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
084 Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
110 Total général Actif | 553 303.00 | 166 920.00 | 386 383.00 | 553 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 093.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 134.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 513 460.00 | | | 513 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |