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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 805.00 | | 307 805.00 | 307 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 984.00 | 163 386.00 | 19 599.00 | 182 984.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 850.00 | 163 386.00 | 327 465.00 | 490 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
084 Disponibilités | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
110 Total général Actif | 636 267.00 | 163 386.00 | 472 881.00 | 636 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 177.00 | | | 492 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 766.00 | | | 2 766.00 |