| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 21 370.00 | 262.00 | 21 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 341.00 | 53 432.00 | 31 909.00 | 85 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BT Marchandises | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 032.00 | 53 432.00 | 72 600.00 | 126 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 820.00 | -21 483.00 | | -12 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805.00 | 8 663.00 | | -1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 21 675.00 | 23 480.00 | | 21 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 11.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 335.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 345.00 | 28 319.00 | | 34 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 503.00 | 23 577.00 | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 925.00 | 52 243.00 | | 50 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 600.00 | 75 722.00 | | 72 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 170.00 | 262.00 | | 53 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 170.00 | 262.00 | | 53 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 960.00 | 14 039.00 | 1 921.00 | 15 960.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |