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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 341.00 | 53 695.00 | 31 647.00 | 85 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 728.00 | 53 695.00 | 88 033.00 | 141 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 625.00 | -12 820.00 | | -14 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134.00 | -1 805.00 | | -2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 19 541.00 | 21 675.00 | | 19 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 007.00 | 69.00 | | 10 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 9.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 724.00 | 34 345.00 | | 41 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 16 503.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 492.00 | 50 925.00 | | 68 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 033.00 | 72 600.00 | | 88 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
FG Production vendue services | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 2 186.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 2 186.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 1 078.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | 1 078.00 | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | 1 108.00 | | -4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 041.00 | 104 056.00 | | 96 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 174.00 | 105 861.00 | | 98 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 134.00 | -1 805.00 | | -2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 432.00 | 262.00 | | 53 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 432.00 | 262.00 | | 53 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 104.00 | 10 184.00 | 1 921.00 | 12 104.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 492.00 | 58 492.00 | 10 000.00 | 68 492.00 |