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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 928.00 | 52 492.00 | 112 438.00 | 164 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 128.00 | 52 490.00 | 114 638.00 | 167 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
072 Créances – Autres | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
084 Disponibilités | 207 231.00 | | 207 231.00 | 207 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 072.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 795.00 | | 265 795.00 | 265 795.00 |
110 Total général Actif | 432 923.00 | 52 490.00 | 380 433.00 | 432 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 003.00 | 420 195.00 | | 347 003.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 503.00 | 420 195.00 | | 348 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 269.00 | 119 289.00 | | 137 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
242 Autres charges externes. | 59 206.00 | 113 702.00 | | 59 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 1 671.00 | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 425.00 | 88 394.00 | | 86 425.00 |
252 Charges sociales | 47 139.00 | 53 261.00 | | 47 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 166.00 | 15 860.00 | | 15 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 046.00 | 392 176.00 | | 345 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 457.00 | 28 019.00 | | 3 457.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 506.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 024.00 | 25.00 | | 20 024.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 632.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 096.00 | 396.00 | | 19 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 2 051.00 | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 267.00 | 25 471.00 | | 4 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |