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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 237.00 | 48 578.00 | 130 660.00 | 179 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 437.00 | 48 578.00 | 132 860.00 | 181 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
084 Disponibilités | 242 443.00 | | 242 443.00 | 242 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 486.00 | | 311 486.00 | 311 486.00 |
110 Total général Actif | 492 923.00 | 48 578.00 | 444 345.00 | 492 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 116.00 | 279 076.00 | | 331 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 354.00 | 3 810.00 | | 2 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 471.00 | 284 136.00 | | 333 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 789.00 | 91 888.00 | | 100 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 877.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 738.00 | 45 983.00 | | 35 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 503.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 720.00 | 74 261.00 | | 108 720.00 |
252 Charges sociales | 51 388.00 | 47 433.00 | | 51 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 482.00 | 18 119.00 | | 16 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 806.00 | 282 065.00 | | 314 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 665.00 | 2 071.00 | | 18 665.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 251.00 | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 006.00 | 9 007.00 | | 36 006.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 641.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 617.00 | 6 638.00 | | 25 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 1 384.00 | | 4 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 944.00 | 2 665.00 | | 23 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 145.00 | | | 175 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 458.00 | | | 48 458.00 |