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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
040 Immobilisations financières | 65 120.00 | 737.00 | 64 383.00 | 65 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 920.00 | 1 536.00 | 64 383.00 | 65 920.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
084 Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
110 Total général Actif | 136 496.00 | 1 536.00 | 134 959.00 | 136 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 791.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 079.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
280 Produits financiers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60.00 | | | 60.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 228.00 | | | 228.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 737.00 | | | 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 737.00 | | | 737.00 |