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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 78 317.00 | 737.00 | 77 580.00 | 78 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 116.00 | 1 537.00 | 77 580.00 | 79 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
084 Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
110 Total général Actif | 145 993.00 | 1 537.00 | 144 456.00 | 145 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 876.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 340.00 | | | 340.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310.00 | | | 310.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651.00 | | | 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
280 Produits financiers | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130.00 | | | 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 297.00 | | | 297.00 |