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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 2 039.00 | 2 186.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 696.00 | 12 219.00 | 169 477.00 | 181 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 056.00 | 14 930.00 | 391 126.00 | 406 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BT Marchandises | 176 072.00 | | 176 072.00 | 176 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CF Disponibilités | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 990.00 | | 242 990.00 | 242 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 046.00 | 14 930.00 | 634 115.00 | 649 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 511.00 | 310 061.00 | | 340 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 131.00 | 30 450.00 | | -18 131.00 |
DL TOTAL (I) | 331 180.00 | 349 311.00 | | 331 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 319.00 | | | 204 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 16 442.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 38 160.00 | | 32 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | 7 448.00 | | 2 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
EA Autres dettes | 48 196.00 | 53 570.00 | | 48 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 936.00 | 115 620.00 | | 302 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 115.00 | 464 931.00 | | 634 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 668.00 | | 372 668.00 | 372 668.00 |
FG Production vendue services | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 096.00 | | 507 096.00 | 507 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 001.00 | 26 487.00 | | 32 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 341.00 | 577 466.00 | | 521 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 472.00 | 547 016.00 | | 539 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 131.00 | 30 450.00 | | -18 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 594.00 | | 177 418.00 | 259 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 956.00 | 406 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 223 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 456.00 | 182 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 468.00 | | 2 720.00 | 224 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 126.00 | | 174 698.00 | 35 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 701.00 | 12 185.00 | 30 956.00 | 33 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 534.00 | 3 500.00 | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 696.00 | 11 651.00 | 27 456.00 | 28 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 965.00 | 194 965.00 | | 194 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 936.00 | 302 936.00 | | 302 936.00 |