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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 2 946.00 | 1 279.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 696.00 | 30 109.00 | 151 587.00 | 181 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 056.00 | 33 726.00 | 372 330.00 | 406 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BT Marchandises | 201 306.00 | | 201 306.00 | 201 306.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 181 438.00 | | 181 438.00 | 181 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 056.00 | 33 726.00 | 770 330.00 | 804 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 373.00 | | | 330 373.00 |
DH Report à nouveau | -18 131.00 | | | -18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
DL TOTAL (I) | 387 510.00 | | | 387 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 777.00 | | | 305 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 820.00 | | | 382 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 330.00 | | | 770 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 923.00 | | 489 923.00 | 489 923.00 |
FG Production vendue services | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 929.00 | | 625 929.00 | 625 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 102.00 | | | 645 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 634.00 | | | 578 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 056.00 | | | 406 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 368.00 | | | 182 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 18 796.00 | | 14 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 907.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 17 890.00 | | 12 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 777.00 | 140 435.00 | 105 231.00 | 305 777.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 820.00 | 217 477.00 | 105 231.00 | 382 820.00 |