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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 447.00 | 25 350.00 | 4 097.00 | 29 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 040.00 | 45 603.00 | 160 438.00 | 206 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 871.00 | 80 722.00 | 169 149.00 | 249 871.00 |
BP En cours de production de services | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 227.00 | | 512 227.00 | 512 227.00 |
BZ Autres créances | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 295.00 | | 242 295.00 | 242 295.00 |
CF Disponibilités | 240 817.00 | | 240 817.00 | 240 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 814.00 | | 1 091 814.00 | 1 091 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 685.00 | 80 722.00 | 1 260 964.00 | 1 341 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
DL TOTAL (I) | 248 637.00 | | | 248 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
EA Autres dettes | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 327.00 | | | 1 012 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 964.00 | | | 1 260 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 092.00 | | | 948 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 961.00 | | 506 961.00 | 506 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 961.00 | | 506 961.00 | 506 961.00 |
FM Production stockée | | | -1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 983.00 | | | 543 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 487.00 | | | 435 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 181.00 | | 100 832.00 | 195 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 142.00 | 249 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 142.00 | 235 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 797.00 | | 100 832.00 | 180 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 846.00 | 37 762.00 | 20 886.00 | 63 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 077.00 | 37 762.00 | 20 886.00 | 54 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 518.00 | 232 518.00 | | 232 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 512 227.00 | 512 227.00 | | 512 227.00 |
VB T. V. A. | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 091.00 | 33 856.00 | 64 235.00 | 98 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 554.00 | 602 954.00 | 4 600.00 | 607 554.00 |
VW T.V.A. | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 327.00 | 948 092.00 | 64 235.00 | 1 012 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |