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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 447.00 | 28 291.00 | 1 156.00 | 29 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 469.00 | 83 806.00 | 120 662.00 | 204 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 299.00 | 121 866.00 | 126 433.00 | 248 299.00 |
BP En cours de production de services | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 931.00 | | 280 931.00 | 280 931.00 |
CF Disponibilités | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 085.00 | | 488 085.00 | 488 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 384.00 | 121 866.00 | 614 518.00 | 736 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
DL TOTAL (I) | 248 854.00 | | | 248 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 006.00 | | | 212 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 664.00 | | | 365 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 518.00 | | | 614 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 924.00 | | | 332 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 635.00 | | 449 635.00 | 449 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 635.00 | | 449 635.00 | 449 635.00 |
FM Production stockée | | | -757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 422.00 | | | 452 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 069.00 | | | 356 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 871.00 | | | 249 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 248 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 233 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 487.00 | | | 235 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 722.00 | 42 716.00 | 1 572.00 | 80 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 953.00 | 42 716.00 | 1 572.00 | 70 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 006.00 | 212 006.00 | | 212 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 235.00 | 31 495.00 | 32 740.00 | 64 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 712.00 | 62 112.00 | 4 600.00 | 66 712.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 664.00 | 332 924.00 | 32 740.00 | 365 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
YT Sous‐traitance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |