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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 822.00 | | 457 822.00 | 457 822.00 |
AP Constructions | 17 178.00 | 111.00 | 17 067.00 | 17 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 390.00 | 111.00 | 475 279.00 | 475 390.00 |
BZ Autres créances | 529 247.00 | | 529 247.00 | 529 247.00 |
CF Disponibilités | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 163.00 | | 601 163.00 | 601 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 553.00 | 111.00 | 1 076 442.00 | 1 076 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DH Report à nouveau | -174 372.00 | -155 063.00 | | -174 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 444.00 | -19 309.00 | | -746 444.00 |
DK Provisions réglementées | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DL TOTAL (I) | -862 468.00 | -135 188.00 | | -862 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 550.00 | 2 340.00 | | 519 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 726.00 | | | 776 726.00 |
EA Autres dettes | 457 379.00 | 115 544.00 | | 457 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 910.00 | 303 197.00 | | 1 938 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 443.00 | 168 009.00 | | 1 076 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 029.00 | | 813 029.00 | 813 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 029.00 | | 813 029.00 | 813 029.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 165.00 | | | -19 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 723.00 | | | 776 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 030.00 | 794 977.00 | | 813 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 474.00 | 814 286.00 | | 1 559 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 444.00 | -19 309.00 | | -746 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390.00 | | 475 390.00 | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 475 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 550.00 | 519 550.00 | | 519 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776 723.00 | 776 723.00 | | 776 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 457 379.00 | 457 379.00 | | 457 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 250.00 | 518 250.00 | | 518 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 789.00 | 529 399.00 | 390.00 | 529 789.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 910.00 | 1 753 660.00 | | 1 938 910.00 |