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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 822.00 | | 457 822.00 | 457 822.00 |
AP Constructions | 17 178.00 | 1 828.00 | 15 350.00 | 17 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 390.00 | 1 828.00 | 473 562.00 | 475 390.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 191.00 | 1 828.00 | 525 362.00 | 527 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
DH Report à nouveau | -564 676.00 | -920 816.00 | | -564 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 633.00 | 356 140.00 | | 461 633.00 |
DK Provisions réglementées | 325 797.00 | 172 481.00 | | 325 797.00 |
DL TOTAL (I) | 261 938.00 | -353 011.00 | | 261 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 521 985.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
EA Autres dettes | 45 902.00 | 698 198.00 | | 45 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 424.00 | 1 405 433.00 | | 263 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 362.00 | 1 052 422.00 | | 525 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 221.00 | | 880 221.00 | 880 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 221.00 | | 880 221.00 | 880 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 316.00 | 153 792.00 | | 153 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 316.00 | -153 792.00 | | -153 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 475.00 | 131 616.00 | | 160 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 222.00 | 656 416.00 | | 880 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 589.00 | 300 276.00 | | 418 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 633.00 | 356 140.00 | | 461 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 390.00 | | | 475 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 859.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 859.00 | | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 481.00 | 153 316.00 | | 172 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 481.00 | 153 316.00 | | 172 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892.00 | 7 502.00 | 390.00 | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 424.00 | 78 174.00 | | 263 424.00 |