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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 447.00 | 2 404.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388.00 | 1 985.00 | 2 404.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 500.00 | | 332 500.00 | 332 500.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 180 056.00 | | 180 056.00 | 180 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 677.00 | | 526 677.00 | 526 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 065.00 | 1 985.00 | 529 081.00 | 531 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 576.00 | 199 990.00 | | 205 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | 55 586.00 | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 242 822.00 | 261 076.00 | | 242 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 005.00 | 17 238.00 | | 27 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 519.00 | 166 401.00 | | 251 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734.00 | 15 066.00 | | 7 734.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 258.00 | 199 189.00 | | 286 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 081.00 | 460 265.00 | | 529 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 258.00 | | | 286 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538.00 | | 2 850.00 | 1 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | 2 850.00 | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 2 850.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 2 850.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 519.00 | 251 519.00 | | 251 519.00 |
UX Autres créances clients | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 621.00 | 346 621.00 | | 346 621.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 258.00 | 286 258.00 | | 286 258.00 |